GUÍA DE IMPLANTACIÓN EDI EANCOM - MANUAL TECNICO MULTISECTORIAL

REMADV AE01

MENSAJE DE COMUNICACION DE PAGO

1. ESTATUS

2. DEFINICIÓN

3. PRINCIPIOS

4. ESTRUCTURA DEL MENSAJE

5. DIAGRAMA EN ARBOL

6. DESCRIPCION DE LOS SEGMENTOS

7. DETALLES DE LOS SEGMENTOS

EJEMPLO

1. ESTATUS

TIPO DE MENSAJE : REMADV

DIRECTORIO DE REFERENCIA : D.96A

VERSIÓN DEL SUBSET EANCOM : 003

2. DEFINICIÓN

El mensaje REMADV como COMUNICACIÓN DE PAGO informa sobre el proceso de verificación de las facturas (comerciales, rectificativas, recapitulativas, etc.) recibidas por el cliente, en relación con el pago de las mismas.

La Comunicación de Pago es, por tanto, un mensaje emitido por el facturado en el que se informa al facturador de los importes a pagar. Las incidencias de los importes que no se consideran correctos se resuelven con el documento Eancom COMDIS (Disputa Comercial).

Este mensaje puede ser utilizado, con la misma función, en la relación de los anteriores con un tercero (Central de Pago, etc.)

3. PRINCIPIOS

La Comunicación de Pago puede referirse a una única factura o agrupar varias facturas, contenidas o no en una Relación de Facturas.

Se plantean dos escenarios, el primer se establece una relación directa entre el proveedor y el distribuidor. En el segundo de ellos, aparece la figura de la central de pagos. Los flujos información asociados a estos dos escenarios se muestran a continuación:

 

ESCENARIO PROVEEDOR-DISTRIBUIDOR

ESCENARIO PROVEEDOR-CENTRAL DE PAGOS-DISTRIBUIDOR

 

Los documentos que se indican quedan plasmados en los siguientes mensajes EANCOM:

Factura: mensaje INVOIC

Relación de Facturas: mensaje COACSU

Comunicación de Pagos: mensaje REMADV

En este escenario se pueden incluir aquellos Cargos (entendidos como Peticiones de Abono) enviados por el Cliente al Proveedor (que necesariamente requieren el envío del Abono por parte del Proveedor), las facturas correspondientes a los servicios por Gestión de Pago de las Centrales de Pagos o aquellos documentos que permitan la resolución de las incidencias en las facturas relacionadas.

Como caso particular, en el caso de escenarios asociados a Centrales de Pagos, puede darse el caso de realizar la función de la Comunicación de Pagos en dos partes: En primer lugar, se enviaría un mensaje COACSU como respuesta a cada Relación de Facturas enviada por el Proveedor, y en segundo lugar, especificando en un mensaje REMADV todas las Facturas y Relaciones de Facturas que se incluyen en el pago.

El documento transmite la comunicación de los importes facturados por el proveedor que son puestos a su disposición para el cobro. En este caso se identifican todos los documentos, según la agrupación elegida, tanto aquellos cuyo importe se paga íntegramente como aquellos en que se paga un importe parcial.

El mensaje permite identificar la información de las instituciones financieras relativas a las partes implicadas en la comunicación de pagos, especificadas en el segmento FII.

Cada documento relacionado indica qué tipo de factura es (comercial, nota de crédito, de abono, etc.) y adicionalmente puede indicarse si ha tenido alguna incidencia o ha sido aceptada sin incidencias.

El mensaje contempla la posibilidad de considerar descuentos sobre los importes que figuran en los documentos relacionados: descuentos "fuera de factura". Esta opción se orienta principalmente a las prácticas existentes en el modo de proceder de las centrales de pago, donde son utilizados distintos tipos de descuentos:

Los descuentos pueden especificarse:

Opcionalmente pueden reflejarse las condiciones de pago.

Importe Total dispuesto al cobro en una fecha de vencimiento

En el caso en que en una fecha de vencimiento de facturas emitidas por el proveedor, el cliente desee incluir facturas emitidas al proveedor, deberá adjuntar una Relación de Facturas junto al envío de la Comunicación de Pago donde se agrupen y totalice el importe a descontar en esa fecha de pago. El saldo resultante de ambos documentos es el que se considera como Importe total dispuesto al cobro en esa fecha de vencimiento.

Aunque pueda utilizarse el sistema anterior, se recomienda separar administrativamente el proceso de facturación-cotejo-comunicación de pago de las facturas emitidas por el cliente de las emitidas por el proveedor.

EJEMPLOS

ESCENARIO PROVEEDOR-DISTRIBUIDOR

La Empresa B envía a la Empresa A una Comunicación de Pagos de las facturas recibidas durante el último período.

Empresa A: (destino documento) 8456789000007

Empresa B: (origen documento) 8498765000007

Fecha del mensaje: 1 de Julio de 2000

Período de Facturación: del 1 al 30 de Junio de 2000

Fecha de Pago: 15 de Julio de 2000

Nº de Mensaje: CP2345.

Medio de Pago: Cheque

La relación de facturas engloba las 5 facturas siguientes:

Referencia Fecha P.O. Emisor P.O. Receptor Importe

F-000006 2 Junio 2000 8456789000007 8498765000007 1.111.399

F-000012 10 Junio 2000 8456789000007 8498765000007 1.050.000

F-000032 17 Junio 2000 8456789000007 8498765000007 504.399

F-000067 23 Junio 2000 8456789000007 8498765000007 43.555

F-000205 29 Junio 2000 8456789000007 8498765000007 708.908

Total: 3.418.261

 

UNH+1+REMADV:D:96A:UN:EAN003’

Cabecera del mensaje

BGM+481+CP2345’

Comunicación de Pagos nº CP2345

DTM+137:20000701:102’

Fecha documento 1 Julio 2000

DTM+138:20000715:102’

Fecha de Pago 15 Julio 2000

DTM+263:2000060120000630:718’

Período de la Facturación del 1 al 30 Junio 2000

PAI+::20’

Pago mediante Cheque

NAD+MS+8498765000007::9’

Origen mensaje REMADV

NAD+MR+8456789000007::9’

Destino mensaje REMADV

DOC+380+F-000006'

Primer documento es la factura número F-000006

MOA+9:1111399'

Importe a pagar de la factura son 1.111.399 Pta.

DTM+137:20000602:102'

Fecha de la Factura es el 2 de Junio de 2000. No se indica NAD al tener todas las facturas relacionadas el mismo origen y destino y coincidir con el del mensaje.

DOC+380+F-000012'

Segundo documento es la factura número F-000012

MOA+9:1050000'

Importe a pagar de la factura son 1.050.000 Pta.

DTM+137:20000610:102'

Fecha de la Factura es el 10 de Junio de 2000.

DOC+380+F-000032'

Tercer documento es la factura número F-000032

MOA+9:504399'

Importe a pagar de la factura son 504.399 Pta.

DTM+137:20000612:102'

Fecha de la Factura es el 12 de Junio de 2000

DOC+380+F-000067'

Cuarto documento es la factura número F-000067

MOA+9:43555'

Importe a pagar de la factura son 43.555 Pta.

DTM+137:20000623:102'

Fecha de la Factura es el 23 de Junio de 2000.

DOC+380+F-000205'

Quinto documento es la factura número F-000205

MOA+9:708908'

Importe a pagar de la factura son 708.908 Pta.

DTM+137:20000629:102'

Fecha de la Factura es el 29 de Junio de 2000

UNS+S’

Separador de secciones

MOA+9:3418261’

Importe total a pagar

UNT+26+1’

Fin del mensaje

 

 

ESCENARIO PROVEEDOR-CENTRAL DE PAGOS-DISTRIBUIDOR

La Empresa C (que es una Central de Pagos) envía a la Empresa A la Comunicación de Pagos relativa a las Facturas emitidas a sus miembros asociados durante el último período.

Empresa A: (destino documento) 8456789000007

Empresa C: (origen documento) 8498765000007

Fecha del mensaje: 1 de Julio de 2000

Período de Facturación: del 1 al 30 de Junio de 2000

Fecha de Pago: 15 de Julio de 2000

Medio de Pago: Cheque

Nº de Mensaje: CP5423.

Dto. por Gestión de Cobro: 1% = 20.183 ptas (Iva incluido)

Se especifica a nivel de resumen (no se desglosa documento a documento)

 

La Comunicación de Pagos engloba las 5 facturas siguientes:

Referencia Fecha P.O. Emisor P.O. Receptor Importe

F-001206 2 Junio 2000 8456789000007 8410043063498 111.399

F-002028 10 Junio 2000 8456789000007 8410069002457 50.000

F-002032 17 Junio 2000 8456789000007 8410071100110 404.333

F-002067 23 Junio 2000 8456789000007 8410086315035 743.655

F-002205 29 Junio 2000 8456789000007 8410097107018 708.908

Total: 2.018.295

UNH+1+REMADV:D:96A:UN:EAN003’

Cabecera del mensaje

BGM+481+CP5423’

Comunicación de Pagos nº CP5423

DTM+137:20000701:102’

Fecha documento 1 Julio 2000

DTM+138:20000715:102’

Fecha de Pago 15 Julio 2000

DTM+263:2000060120000630:718’

Período de la Facturación del 1 al 30 Junio 2000

PAI+::20’

Pago mediante Cheque

NAD+MS+8498765000007::9’

Origen mensaje REMADV

NAD+MR+8456789000007::9’

Destino mensaje REMADV

DOC+380+F-001206'

Primer documento es la factura número F-001206

MOA+9:111399'

Importe a pagar de la factura son 111.399 Pta.

DTM+137:20000602:102'

Fecha de la Factura es el 2 de Junio de 2000.

NAD+SU+8456789000007::9'

Emisor de la factura

NAD+BY+8410043063498::9'

Receptor de la primera factura

DOC+380+F-002028'

Segundo documento es la factura número F-002028

MOA+9:50000'

Importe a pagar de la factura son 50.000 Pta.

DTM+137:20000610:102'

Fecha de la Factura es el 10 de Junio de 2000.

NAD+SU+8456789000007::9'

Emisor de la factura

NAD+BY+8410069002457::9'

Receptor de la segunda factura

DOC+380+F-002032'

Tercer documento es la factura número F-002032

MOA+9:404333'

Importe a pagar de la factura son 404.333 Pta.

DTM+137:20000612:102'

Fecha de la Factura es el 12 de Junio de 2000.

NAD+SU+8456789000007::9'

Emisor de la factura

NAD+BY+8410071100110::9'

Receptor de la tercera factura

DOC+380+F-002067'

Cuarto documento es la factura número F-002067

MOA+9:743655'

Importe a pagar de la factura son 743.655 Pta.

DTM+137:20000623:102'

Fecha de la Factura es el 23 de Junio de 2000

NAD+SU+8456789000007::9'

Emisor de la factura

NAD+BY+8410071100110::9'

Receptor de la cuarta factura

DOC+380+F-002205'

Quinto documento es la factura número F-002205

MOA+9:708908'

Importe a pagar de la factura son 708.908 Pta.

DTM+137:20000629:102'

Fecha de la Factura es el 29 de Junio de 2000.

NAD+SU+8456789000007::9'

Emisor de la factura

NAD+BY+8410097107018::9'

Receptor de la quinta factura

UNS+S'

Separador secciones detalle/sumario del mensaje

MOA+9:1957746'

Importe a pagar de la Comunicación de Pagos son 1.957.746 Pta. (Suma de importes de las Facturas menos los descuentos/cargos)

MOA+165:20183’

Importe Descuento por Gestión de Cobro

UNT+33+1'

El número total de segmentos en el mensaje es 34